Apresentamos a seguir as informações referentes ao Fluxo de caixa da ONG Amor durante o ano de 2022.
As Receitas obtidas totalizaram R$ 902.489,88, enquanto que as depesas somaram R$ 806.307,52 o que mostra que houve um Superávit de R$ 96.182,36. No entanto deve ser observado que no valor das receitas estão incluidos os valors do Projeto aprovado junto a Fundação Banco do Brasil, onde parte do valor ainda não foi pago com os equipamentos e instalações do projeto. Da mesma forma parte do valor do Projeto do Fumdica ainda está no caixa para ser utilizado em 2023.
Desta forma considerando que o valor comprometido com os dois projetos somam R$ 116.168,00, então na verdade, teríamos um deficit de R$ 19.985,64 no ano de 2022.
Segue a discriminação das receitas e despesas por categorias:
RECEITAS:
| CATEGORIA | VALOR |
|---|---|
| Doações Pessoas Físicas | R$ 222.350,78 |
| Editais Privados | R$ 209.065,17 |
| Editais Públicos | R$ 196.877,37 |
| Eventos Beneficentes | R$ 80.029,96 |
| Brechó/Bazar | R$ 73.541,34 |
| Doações Pessoas Jurídicas | R$ 55.882,12 |
| Pedagio | R$ 27.878,19 |
| Receitas Financeiras | R$ 10.972,67 |
| Troco Solidário | R$ 9.331,87 |
| Patrocínio Evento | R$ 6.800,00 |
| NFG – Nota Fiscal Gaúcha | R$ 6.000,00 |
| Sucatas/Lixo eletrônico | R$ 2.103,30 |
| Devolução de valor | R$ 1.516,11 |
| Outros | R$ 141,00 |
| Total | R$ 902.489,88 |
DESPESAS:
No histórico de receitas pode se verificar que de janeiro a julho sempre as despesas superaram as despesas, assim tivemos de demitir funcionários para diminuir as despesas, já que quase 80% das depesas da instituição estão relacionadas com a folha de pagamento. No Mês de maio houve o recbimento de verba do Ministério Público do Trabalho no valor de R$ 48.021,57, o qual foi investido do Sistema de Energia Solar. Observa-se ainda, que em setembro teve-se a entrada do valor do FUMDICA (R$ 120.000,00) e em Dezembro a entrada do valor do Projeto da Fundação Banco do Brasil (R$ 194.542,00).
