Transparência – Fluxo de Caixa 2022

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Apresentamos a seguir as informações referentes ao Fluxo de caixa da ONG Amor durante o ano de 2022.

As Receitas obtidas totalizaram R$ 902.489,88, enquanto que as depesas somaram R$ 806.307,52 o que mostra que houve um Superávit de R$ 96.182,36. No entanto deve ser observado que no valor das receitas estão incluidos os valors do Projeto aprovado junto a Fundação Banco do Brasil, onde parte do valor ainda não foi pago com os equipamentos e instalações do projeto. Da mesma forma parte do valor do Projeto do Fumdica ainda está no caixa para ser utilizado em 2023.

Desta forma considerando que o valor comprometido com os dois projetos somam R$ 116.168,00, então na verdade, teríamos um deficit de R$ 19.985,64 no ano de 2022.

Segue a discriminação das receitas e despesas por categorias:

RECEITAS:

CATEGORIAVALOR
Doações Pessoas FísicasR$ 222.350,78
Editais PrivadosR$ 209.065,17
Editais PúblicosR$ 196.877,37
Eventos BeneficentesR$ 80.029,96
Brechó/BazarR$ 73.541,34
Doações Pessoas JurídicasR$ 55.882,12
PedagioR$ 27.878,19
Receitas FinanceirasR$ 10.972,67
Troco SolidárioR$ 9.331,87
Patrocínio EventoR$ 6.800,00
NFG – Nota Fiscal GaúchaR$ 6.000,00
Sucatas/Lixo eletrônicoR$ 2.103,30
Devolução de valorR$ 1.516,11
OutrosR$ 141,00
TotalR$ 902.489,88

DESPESAS:

CATEGORIAVALOR
SaláriosR$ 249.793,67
ImobilizadoR$ 206.988,58
Despesas com Eventos BeneficentesR$ 36.231,67
FGTSR$ 31.013,39
Serviços de TerceirosR$ 25.063,75
RecisõesR$ 23.305,40
INSSR$ 19.613,46
Vale TransporteR$ 18.103,00
FériasR$ 17.200,88
Produtos de AlimentaçãoR$ 16.924,43
Manutenção e ConservaçãoR$ 15.365,62
13º SalárioR$ 14.868,19
Despesas com Eventos para os UsuáriosR$ 13.524,77
Combustíveis e lubrificantesR$ 13.322,64
Energia elétricaR$ 12.244,39
Móveis, utensílios e BrinquedosR$ 11.970,80
Golpe pela InternetR$ 10.000,00
Água e gásR$ 9.107,39
IOF/IRRFR$ 9.061,84
AlugueisR$ 7.200,00
EstágioR$ 5.274,87
Tarifas, Taxas Bancárias, Plataforma GestãoR$ 5.218,11
Impostos, Taxas, Multas e contribuiçõesR$ 4.649,34
ConsórciosR$ 4.610,00
Materiais para atividades e oficinasR$ 4.144,88
Materiais de Higiene e LimpezaR$ 3.843,55
ConstruçõesR$ 3.045,19
Sist. Tecnologia, Inform. e TelecomunicaçõesR$ 2.789,12
IPTUR$ 2.378,67
OficineirosR$ 2.204,76
OutrosR$ 1.694,00
Fretes, Carretos, Estacionamento e PedágiosR$ 1.518,45
Marketing, Propaganda e PublicidadeR$ 1.118,25
Bolsa Auxílio EstágioR$ 1.022,00
Materiais de ExpedienteR$ 985,00
Assinaturas e mensalidadesR$ 907,46
TotalR$ 806.307,52

No histórico de receitas pode se verificar que de janeiro a julho sempre as despesas superaram as despesas, assim tivemos de demitir funcionários para diminuir as despesas, já que quase 80% das depesas da instituição estão relacionadas com a folha de pagamento. No Mês de maio houve o recbimento de verba do Ministério Público do Trabalho no valor de R$ 48.021,57, o qual foi investido do Sistema de Energia Solar. Observa-se ainda, que em setembro teve-se a entrada do valor do FUMDICA (R$ 120.000,00) e em Dezembro a entrada do valor do Projeto da Fundação Banco do Brasil (R$ 194.542,00).